流程编号

TQCC-CG-08

流程名称

采购暂估流程

流程说明

所有采购暂估（已入库本月未到票）作业流程以及暂估到票后的回冲流程描述；

适用范围

所有采购暂估和暂估回冲业务；

编号

操作岗位

归属部门

系统操作

操作权限

1

总账会计

财务部

结算成本处理

执行

业务流程详细描述

N01

结算成本处理；处理暂估回冲业务数据；

O01

总账会计根据结算成本处理后系统自动产生的红字回冲单进行记账处理；

关 键 点

发票及时录入、采购结算、结算成本处理、单据记账

业务流程涉及单据

序号

业务单据名称

业务单据说明（几联单；单据联次流转）

1

红字回冲单

上月暂估本月到票后通过结算成本处理产生的回冲单；

2

记账凭证（红冲）

根据红冲单制单的记账凭证（暂估）；

3

记账凭证（暂估）

根据未到票结算入库单记录记账后制单的记账凭证（暂估）；

业务流程主要报表

序号

业务报表名称

业务报表说明（几份表；报表报送单位）

1

材料暂估余额表

统计明细账中暂估入库的存货的数量和入库成本明细，分析不同期间的暂估单据入库及报销情况。

2

红字回冲单列表

将符合过滤条件的红字回冲单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

3

明细账

查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。只能查询末级存货的某段时间的收发存信息；明细账是按末级存货设置的,用来反映存货的某段时间的收发存的数量和金额的变化；

业务说明

1

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