流程编号

TQCC-CG-07

流程名称

采购付款流程

流程说明

所有采购付款作业流程描述；

适用范围

所有采购付款报销；

编号

操作岗位

归属部门

系统操作

操作权限

1

采购员

采购部

无

2

采购部长

采购部

无

3

财务副总

公司领导

无

4

董事长

公司领导

无

5

财务副总

公司领导

无

4

出纳

财务部

付款单

付款凭证

录入、审核

制单

业务流程详细描述

M01

采购员填写资金审批单；

M05

供应部长审批；

M10

主管副总审批；

M15

董事长审批；

M20

财务副总审核；

M25

出纳支付货款，并反馈付款信息给采购员，同时在系统中录入付款单；

M30

采购员通知供应商收款并进行异议反馈；

关 键 点

资金审批、付款、付款信息反馈

业务流程涉及单据

序号

业务单据名称

业务单据说明（几联单；单据联次流转）

1

资金审批单

付款报销填列信息以及审批信息，一份财务留存；

2

付款单

系统录入的付款记录；系统记录；

3

付款凭证

付款凭证，一联：财务留存；

业务流程主要报表

序号

业务报表名称

业务报表说明（几份表；报表报送单位）

1

收付款单查询

将符合过滤条件的付款单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

2

科目明细账

用于查询应收受控科目下各个往来客户的往来明细账。包括科目明细账、客户明细账、三栏式明细账、多栏式明细账、客户分类明细账、业务员明细账、部门明细账、项目明细账、地区分类等九种查询方式。

3

科目余额表

用于查询应收受控科目各个客户的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括科目余额表、客户余额表、三栏式余额表、业务员余额表、客户分类余额表、部门余额表、项目余额表、地区分类余额表等八种查询方式。  

业务说明

1

2

3